流动性风险管理及数据革命系列网络研讨会

彭博网络研讨会由来自彭博的资深行业分析师、产品与数据科学团队组成。内容涵盖金融市场洞悉、各行业分析以及前沿技术研究。本期网络研讨会将与您分享围绕流动性风险管理、另类数据分析、与优质数据参考这三大主题内容。

观看截止日期为12月31日,请扫描主题下方二维码注册观看。

*本活动仅面向金融专业人士,暂不对媒体和学生开放。

市场流动性风险:您需要知道的关键因素

流动性风险分析是金融机构经营过程中最常用到的有效工具之一。随着国际经济形势愈发复杂多变,管理流动性风险也已成为各类金融机构的重中之重。而了解流动性风险的必要性不仅体现在风险管理,还可以在优化投资组合、交易决策以及监管流程中提供帮助。我们诚邀您共同探讨真实情境下的流动性风险管理的流行趋势。

主讲人

Fergus Trenholme

彭博流动性风险产品经理

主要议题

当前市场流动性风险状况

推荐的最佳方案及监管制度

真实案例及使用案例分享

彭博关于流动性风险的解决方案

用另类数据寻找Alpha,数据革命后的新机遇

由人工智能技术引起的大数据革命已使得传统数据无法满足投资者的需求,对另类数据的分析成为了新的竞争优势。不论是传统量化还是基本面都开始研究如何使用另类数据,将之用于提高决策质量、精确命中Alpha。我们诚邀您共同探讨另类数据与新型数据。

主讲人

Krunal Parikh

彭博量化数据全球负责人

Gideon Mann

彭博数据科学主管

Jonathan Greenberg

彭博股权分析及量化基本面产品主管

主要议题

如何使用数据挖掘分析工具来解析非结构化数据并创造另类数据集

机器学习与自然语言处理技术

彭博用于系统性因子、评分模型及发掘有效信号的最佳实践

触手可及的优质参考数据

真正互联的企业,其数据供应链必须拥有一个单一数据源,提供高质量、一致性、完全透明的可靠数据。这将有助于企业在大数据时代中立于不败之地。在世界范围内,彭博持续获得最优质的数据,并根据市场、金融工具和交易主体的不断变化进行更新。在2018年,彭博成功将参考数据集从17,000个扩展至将近40,000个,并拓展了8个新的数据类型。我们诚邀您注册彭博优质参考数据网络研讨会,了解彭博新增优质参考数据类型,共同探讨如何获取并利用优质参考数据,并从中提升企业竞争力。

主讲人

David Croen

彭博风险与实体数据全球负责人

Krunal Parikh

彭博量化数据全球负责人

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20181215B08JH600?refer=cp_1026
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