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AI可以做智能投资么

AI可以做智能投资吗?

这个问题应该说答案是肯定的——可以。关于使用计算机自动化做智能投资的研究一直没停过。这些年大家一直说的量化交易其实就是这样一个范畴的内容。那么AI做智能投资是怎么做呢?

相信稍微做过点股票或者外汇交易的读者朋友可能都能想到,可以通过建立一个简易的回归或者分类模型来训练一个预测模型。输入是K线图上的报价或者指标,输出是一个报价,或者一个“上升/下降”的分类。这种方法可以吗?当然没问题,从机器学习的角度来说这么做一定是一种理论上可以尝试的路子。最近的不少工学论文也有不少在讨论关于股价预测的深度学习模型。

简化的方法有吗?也是有的,而且已经诞生很久了。

投资有很多种类型其实,但是从类型上来说分有两种。一种是有现金流的投资产品,比如长期债、政府城投债、股票、基金等。这一类可以尝试着用最简单的基于计算有效年利率EAR(Effecient Annual Rate)或者净现值NPV(Net Present Value)的方法来进行计算。从而决定买哪个债券或者不买。

或者也有根据相关系数来做的阿尔法选股法,可以通过简单计算大盘指标和个股之间的相关性关系来决定在牛市中买入振幅较大的股票,或者在熊市中买入与大盘相关性较小的股票来获利。

没有现金流的就不行了,就只能根据技术形态来分析。我们平时在分析股票和外汇中所听到的“M顶”、“W底”、“箱式震荡”、“均线指标”等等,都是做技术分析来用的主要工具手段。

不论以上的哪一种,都是可以通过统计学,不太复杂的机器学习,或者一些程序规则较为容易实现的。这些方法都非常可靠,跑赢CPI和银行利息是非常非常容易的。以后有机会会跟大家一一进行分享。

不过最后我只想强调一句,如果你确实是以投资为目的而不是赌博的话,强烈建议大家远离比特币一类的虚拟币,不论他们涨跌。

首先,这种“币种”的总量太小,无法形成流动性和公允客观的报价。

其次,这种“币种”背后是没有一个中央银行来给它背书的,也没有任何一个国家用自己的信誉来给它做担保,所以不存在信誉保障问题。

再次,这种“币种”在绝大多数国家的绝大多数场合都不能流通,不具备真正的变现价值。别说跟美金比了,就是跟黄金、钻石比都太逊了。

它的涨和跌和本身价值无关,跟在赌场开大小没什么区别。所以,还是请智者们远离它们。

本文分享自微信公众号 - 智能工场AIWorkshop(qddata),作者:高扬博士

原文出处及转载信息见文内详细说明,如有侵权,请联系 yunjia_community@tencent.com 删除。

原始发表时间:2019-07-03

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