金蝶K3应付期初数据录入案例教程

期初应付

期初应付,包括未核销完的发票和其它应付单、预付款单据、未付的应付票据以及未结算完毕的合同金额。录入期初余额后,可引出数据到总账并对账。

期初采购发票

案例

erplabs整机公司十月启用K3系统,在应付模块录入以下期初采购发票

双击,进入下一界面

单据日期和财务日期默认启用期间前一天,注意选择币别,核算项目选择供应商,往来科目录入才能传递到总账模块,发生额是发票金额,本年付款额适合有部分付款的情况,本年勾选表示本年发生额,右边表格付款计划中付款金额是剩余应付金额,本案例不是部分付款的情况。

勾选录入产品明细,显示表体产品代码及数量录入界面,如下图示。

为减少工作量可不录入物料明细。

期初其它应付款

案例

erplabs整机公司十月启用K3系统,在应付模块录入以下期初其它应付款。

单据日期和财务日期默认启用期间前一天,注意选择币别,核算项目选择供应商,往来科目录入才能传递到总账模块。表体发生额是其它应付金额,本年付款额适合有部分付款的情况,应付款余额是扣除收款额后的实际应付数,本案例不是部分付款的情况。

期初预付账款

案例

erplabs整机公司十月启用K3系统,在应付模块录入以下期初预付款。

单据日期和财务日期默认启用期间前一天,注意选择币别,核算项目选择供应商,往来科目录入才能传递到总账模块。表体发生额指预付单金额,本年发票额适合有部分核销的情况,余额反映未核销的预付款余额,本案例不是部分核销的情况。

期初应付票据

案例

erplabs整机公司十月启用K3系统,在应付模块录入以下期应付票据。

单据日期和财务日期默认启用期间前一天,注意选择币别,核算项目选择供应商,没有地方可录入往来科目,不能传递到总账模块,票面金额录入应付票据的票据金额。

显示期初应付明细数据

双击,进入下一界面

币别选择“综合本位币”,点确定,进入下一界面

此界面按供应商汇总显示,点明细按钮,进入下一界面

可看到,此功能查询没有应付票据,在应付票据—维护中查询

应付票据查询

可看到,期初应付票据自动是审核状态。

对账

指应付模块与总账模块对账,此时总账还没引入相关数据。

双击,进入下一界面

币别选择“综合本位币”,表格中选择对账科目,点确定,进入下一界面

可看到总账余额没数据(2202.01应付暂估已录入),应收系统应付票据虽录入但没余额。

应付期初引出到总账

案例

前面应付模块所有期初明细数据,引出到总账模块并进行对账,必须保持应付与总账期初数据一致。

双击,进入下一界面

事务类型选择采购发票,其它类型也是在此选择,点确定,进入下一界面

点“转余额”按钮,弹出如下提示

点是,提示成功如下图示

已成功引出到总账模块,总账查询显示如下

可看到,应付账款科目已有余额。其它引出操作相同,如预付账款、其它应付款,操作过程略。应付票据不能引出到总账,只能总账手工录入,如下图示

应付票据录入

选择供应商,输入原币金额和本位币金额,保存。

再次对账

应收系统应付票据科目没余额,其它科目对账一致。

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20200106A03WCR00?refer=cp_1026
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