金蝶K3应付期初数据录入案例教程

期初应付

期初应付，包括未核销完的发票和其它应付单、预付款单据、未付的应付票据以及未结算完毕的合同金额。录入期初余额后，可引出数据到总账并对账。

期初采购发票

案例

erplabs整机公司十月启用K3系统，在应付模块录入以下期初采购发票

双击，进入下一界面

单据日期和财务日期默认启用期间前一天，注意选择币别，核算项目选择供应商，往来科目录入才能传递到总账模块，发生额是发票金额，本年付款额适合有部分付款的情况，本年勾选表示本年发生额，右边表格付款计划中付款金额是剩余应付金额，本案例不是部分付款的情况。

勾选录入产品明细，显示表体产品代码及数量录入界面，如下图示。

为减少工作量可不录入物料明细。

期初其它应付款

案例

erplabs整机公司十月启用K3系统，在应付模块录入以下期初其它应付款。

单据日期和财务日期默认启用期间前一天，注意选择币别，核算项目选择供应商，往来科目录入才能传递到总账模块。表体发生额是其它应付金额，本年付款额适合有部分付款的情况，应付款余额是扣除收款额后的实际应付数，本案例不是部分付款的情况。

期初预付账款

案例

erplabs整机公司十月启用K3系统，在应付模块录入以下期初预付款。

单据日期和财务日期默认启用期间前一天，注意选择币别，核算项目选择供应商，往来科目录入才能传递到总账模块。表体发生额指预付单金额，本年发票额适合有部分核销的情况，余额反映未核销的预付款余额，本案例不是部分核销的情况。

期初应付票据

案例

erplabs整机公司十月启用K3系统，在应付模块录入以下期应付票据。

单据日期和财务日期默认启用期间前一天，注意选择币别，核算项目选择供应商，没有地方可录入往来科目，不能传递到总账模块，票面金额录入应付票据的票据金额。

显示期初应付明细数据

双击，进入下一界面

币别选择“综合本位币”，点确定，进入下一界面

此界面按供应商汇总显示，点明细按钮，进入下一界面

可看到，此功能查询没有应付票据，在应付票据—维护中查询

应付票据查询

可看到，期初应付票据自动是审核状态。

对账

指应付模块与总账模块对账，此时总账还没引入相关数据。

双击，进入下一界面

币别选择“综合本位币”，表格中选择对账科目，点确定，进入下一界面

可看到总账余额没数据（2202.01应付暂估已录入），应收系统应付票据虽录入但没余额。

应付期初引出到总账

案例

前面应付模块所有期初明细数据，引出到总账模块并进行对账，必须保持应付与总账期初数据一致。

双击，进入下一界面

事务类型选择采购发票，其它类型也是在此选择，点确定，进入下一界面

点“转余额”按钮，弹出如下提示

点是，提示成功如下图示

已成功引出到总账模块，总账查询显示如下

可看到，应付账款科目已有余额。其它引出操作相同，如预付账款、其它应付款，操作过程略。应付票据不能引出到总账，只能总账手工录入，如下图示

应付票据录入

选择供应商，输入原币金额和本位币金额，保存。

再次对账

应收系统应付票据科目没余额，其它科目对账一致。