SAP MTO案例教程AR应收会计前台操作

目录

查询销售发货清单

销售发票(发货全部开票)

销售订单结果分析(出库全部开票)

销售发票(发货部分开票)

销售订单结果分析(发货部分开票)

查询销售发票

应收模块操作

收款单

清账收款冲应收

新增应收票据

清账应收票据冲应收

应收票据收款

新增预收单

部分清账预收冲应收

查询销售发货清单

案例

在SAP查询按单公司已创建销售发货单明细。创建销售发票时需用到销售发货单。

事务码:VL06O

路径:后勤 -> 销售和分销 -> 装运和运输 -> 外向交货 -> 清单和日志 -> VL06O - 外向交货监控

点外向交货清单,进入下一界面

输入销售组织1030按单公司销售组织,可以根据需要输入货物移动日期,点执行,进入下一界面

销售发票(发货全部开票)

M客户销售订单用于演示工单全部完工,销售订单全部销售出库,出库数量全部开票。

T客户销售订单用于演示工单全部完工,销售订单部分销售出库,出库数量全部开票。

事务码:VF01

路径:后勤 -> 销售和分销 -> 开票 -> 开票凭证 -> VF01 - 创建

输入发货单号,全部数量开票时,回车,进入下一界面

可看此时带出开票数量不能修改,本案例这笔业务是全部数量开票,点菜单转到-表头-表头,进入下一界面

可看到出具发票日期,此日期也是发票过账日期,点条件,进入下一界面

可看到发票净值(主营收入),税收(销项税),返回发票界面,如下图示

选中行项目,点转到—项目—项目条件,进入下一界面

可看到ZR01含税单价,税率,保存发票。

另一销售发票操作相同。

显示销售发票会计凭证

生成会计凭证:借:应收账款 贷:销项税 贷:主营业务收入-国内

显示凭证流

下面显示T客户12订单销售发票

已创建T客户销售发票数量90个。

可看到付款条件是Z004分期三期收款。

显示会计凭证

分期三期收款方式下,会计凭证分录应收账款分为三笔,到期日也是不同的。

销售订单结果分析(出库全部开票)

销售订单已出库,并出库全部开票后,对销售订单结果分析。

事务码:KKA3

M客户销售订单11结果分析

可看到实际收入68376.07=683.76*100,实际成本48500=485*100元;

影响利润的净收入68376.07=683.76*100,销售成本48500=485*100元。

保存。

T客户销售订单12结果分析

可看到实际收入61538.46=683.76*90,实际成本43650=485*90元;

影响利润的净收入61538.46=683.76*90,销售成本43650=485*90元。

保存。

销售发票(发货部分开票)

O客户销售订单用于演示工单部分完工,销售订单部分销售出库,出库数量部分开票。

虎客户销售订单用于演示工单部分完工,销售订单部分销售出库,出库数量未开票。

事务码:VF01

路径:后勤 -> 销售和分销 -> 开票 -> 开票凭证 -> VF01 - 创建

下面演示O客户销售出库部分开票。输入发货单号,部分开票时,不要回车而是点“选择清单”按钮,进入下一界面

系统带出可开票数量100个,已开票数量这时是个,本案例根据开票数量修改数量为80个,如下图示

开票数量已修改为80个,选中全部行项目,点复制按钮,进入下一界面

在当前界面,回车或点执行按钮,进入下一界面

可看到开票数量80个,保存。

显示销售发票财务凭证

生成会计分录:借:应收账款 贷:销项税 贷:主营业务收入-国内

本案例虎客户订单14销售出库演示不开票,不需要操作。

销售订单结果分析(发货部分开票)

订单销售出库后,出库部分开票后,进行销售订单结果分析。

事务码:KKA3

O客户销售订单13订单结果分析

可看到实际收入54700.85=683.76*80,实际成本43650=485*90元;

影响利润的净收入54700.85=683.76*80,销售成本43650=485*80元;

此时在产品是已发货未开票金额4850=485*10元

保存。

虎客户订单14

可看到实际收入0,实际成本43650=485*90元;

影响利润的净收入0,销售成本0元;

此时在产品是已发货未开票金额43650=485*90元。

保存。

查询销售发票

案例

在SAP查询已创建的销售发票如下,各客户收款情况如备注列所示。

事务码:VF05N

输入客户810007到810009,销售组织输入1030按单公司销售组织,点执行,进入下一界面

可看到净价值即是不含税金额,税额即是销项税额,此界面没显示含税应收金额。

应收模块操作

本教程应收模块操作主要包括新增收款账及清账(核销),新增应收票据、票据回款及清账,新增预收单及部分清账。

收款单

案例

收到M客户6月货款共80000元,在SAP新增收款单。

事务码:F-28

路径:会计核算 -> 财务会计 -> 应收账款 -> 单据录入 -> F-28 - 收款

可看到表体显示该客户只有一个应收行项目,金额列默认进入是蓝色激活状态。如果有很多行项目,可点全选或取消全选按钮(如图中部左边红框),然后点激活项目或取消激活项目(如图中部右边红框)。下方“输入金额”栏是前一界面输入的收款金额,“已分配”栏是已激活的应收行项目汇总金额,“未分配的”栏显示余额,余额必须为零。

点菜单凭证—模拟总账凭证,进入下一界面

模拟会计凭证分录,借:银行存款贷:应收账款,点返回按钮,进入下一界面

点菜单凭证—模拟,进入下一界面

保存。

显示财务凭证

点“总账视图”按钮,显示如下界面

生成凭证分录,借:银行存款贷:应收账款。

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20191123A02OD600?refer=cp_1026
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